Il n’est pas rare que certaines opérations présentes sur votre relevé ne puissent pas être rapprochées avec votre facturation. Dans ce cas, il convient de comptabiliser ces opérations directement depuis le relevé afin d’éviter la création de doublons.

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Rapprochements Bancaires

🟥 Comment faire ?

🚩 Accédez au relevé bancaire qui vous intéresse [1]

🚩 Cliquez sur l’icône jaune au bout de la ligne correspondante [2]

Suivant la nature de l’opération (encaissement ou décaissement), différents choix vous sont proposés.

🚩 Sélectionnez l’option qui vous convient

Les options "Règlement client" et "Règlement fournisseur" sont les plus courantes dans ce type de situation. Une fois sélectionnée, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous permettre de compléter les informations manquantes.

🚩 Remplissez les champs

❗ Tous les champs sont obligatoires. ❗

💡 Vous pouvez joindre un justificatif en cliquant sur l’icône de document sur la gauche. 💡

💡 Si l’opération concerne différents tiers, vous pouvez cliquer sur "Ajouter une ligne". Vous pourrez ainsi indiquer la somme perçue/payée par chaque tiers. 💡

🏁 Cliquez sur Valider [3]

Mis à jour le : 01/12/2021