💬 Introduction

Le rapprochement bancaire est une opération importante pour votre gestion. Son objectif est de faire concorder les opérations comptables de votre journal de banque avec les lignes correspondantes dans votre relevé bancaire.

❓ Questions Fréquentes

Comment comptabiliser les opérations non rapprochées de mon relevé ?

Comment rapprocher un encaissement avec plusieurs règlements ?

🔰 Rappels

💡 Les opérations comptables à rapprocher sont celles présentes dans le Journal de Banque (Compte 512xxx). Il est donc nécessaire que le règlement ait été enregistré en comptabilité pour que l’opération puisse être rapprochée. 💡

🟥 Présentation

1️⃣ Relevé Bancaire

La première colonne de votre page de relevé bancaire vous permet de savoir quelles lignes n’ont pas encore été rapprochées (🙁) [1] et lesquelles l’ont déjà été (✅) [2]. Assurez-vous de bien afficher toutes les lignes (coin supérieur droit) [3].

2️⃣ Menu de rapprochement

Le menu de rapprochement se situe dans la section Banque de votre menu. Il est composé de deux sections :

La partie supérieure contient les lignes côté comptabilité. [1]

La partie inférieure contient les lignes côté relevé bancaire. [2]

💡 Seules les lignes non rapprochées sont visibles depuis ce menu. Lorsqu’un rapprochement est enregistré, les lignes correspondantes sont donc retirées de cet écran. 💡

🟥 Comment faire ?

1️⃣ Créer un rapprochement

🚩 Accédez à votre page Banque > Rapprochements bancaires

🚩 Cliquez sur le bouton Propositions sur le dessus de la page [3]

🚩 Sélectionnez une ligne à rapprocher dans la partie supérieure ou inférieure

Un filtre sera alors automatiquement appliqué à l’autre partie de la page pour n’afficher que les lignes disposant d’un montant identique.

🚩 Cliquez sur la ligne correspondante dans la seconde partie

🏁 Cliquez sur Rapprocher

2️⃣ Supprimer un rapprochement

Vous pouvez supprimer les rapprochements en cliquant sur l’icône de coche verte présente en début de ligne depuis votre relevé bancaire. [1]

Mis à jour le : 07/12/2021